ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/09-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 722,970,249 | 825,726,652 |
| 投資信託受益証券 | 17,774,679,027 | 20,108,829,086 |
| 親投資信託受益証券 | 22,849,336,584 | 20,104,394,710 |
| 未収入金 | 433,226,233 | 1,776,691,362 |
| 未収利息 | 9,657 | 16,740 |
| 流動資産計 | 41,780,221,750 | 42,815,658,550 |
| 資産の部合計 | 41,780,221,750 | 42,815,658,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,988,444 | 107,695,984 |
| 未払解約金 | 38,921,038 | 186,403,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,128 | 1,444,776 |
| 未払委託者報酬 | 37,083,281 | 34,674,827 |
| その他未払費用 | 7,208,195 | 5,676,475 |
| 流動負債計 | 200,746,086 | 335,895,440 |
| 負債の部合計 | 200,746,086 | 335,895,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,395,377,870 | 43,078,393,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,815,902,206 | -598,630,632 |
| （分配準備積立金） | 4,910,818,074 | 4,593,148,947 |
| 元本等合計 | 41,579,475,664 | 42,479,763,110 |
| 純資産の部合計 | 41,579,475,664 | 42,479,763,110 |
| 負債・純資産合計 | 41,780,221,750 | 42,815,658,550 |
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