日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 51,372,340,497 | 24,079,327,188 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 51,372,340,497 | 24,079,327,188 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,637,169,219 | 1,307,468,837 |
| 投資証券 | 16,391,873,300 | 7,658,903,881 |
| 親投資信託受益証券 | 30,766,028,014 | 14,708,428,988 |
| 未収入金 | 577,267,972 | 404,524,766 |
| 未収利息 | 1,992 | 716 |
| 流動資産計 | 51,372,340,497 | 24,079,327,188 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,148,048,601 | 2,646,384,422 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,881,221,536 | 1,820,709,639 |
| 未払解約金 | 697,113,290 | 587,541,280 |
| 未払受託者報酬 | 19,185,621 | 7,984,019 |
| 未払委託者報酬 | 548,708,724 | 228,342,934 |
| その他未払費用 | 1,819,430 | 1,806,550 |
| 流動負債計 | 7,148,048,601 | 2,646,384,422 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 44,224,291,896 | 21,432,942,766 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,208,143,578 | 20,230,107,108 |
| 元本等合計 | 44,224,291,896 | 21,432,942,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,016,148,318 | 1,202,835,658 |
| （分配準備積立金） | 4,945,234,180 | 875,957,433 |
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