日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 356,912 | 115,721 |
| 有価証券売買等損益 | 8,622,924,615 | 2,486,164,261 |
| その他収益 | 108 | 24 |
| 営業収益合計 | 8,623,281,635 | 2,486,280,006 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,360,584 | 19,662,118 |
| 委託者報酬 | 1,726,312,584 | 562,336,534 |
| その他費用 | 4,004,976 | 3,617,711 |
| 営業費用合計 | 1,790,678,144 | 585,616,363 |
| 全事業営業利益 | 6,832,603,491 | 1,900,663,643 |
| 当期経常利益 | 6,832,603,491 | 1,900,663,643 |
| 当年度純利益 | 6,832,603,491 | 1,900,663,643 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 137,073,137 | 1,488,278,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,022,871 | 592,923,729 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,022,871 | 592,923,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,578,577,116 | 2,997,912,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,578,577,116 | 2,997,912,250 |
| 分配金 | 5,881,221,536 | 1,820,709,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,016,148,318 | 1,202,835,658 |
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