日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,923,170 | 200,820,049 |
| 投資証券 | 5,693,187,668 | 4,866,957,597 |
| 親投資信託受益証券 | 9,502,159,194 | 9,069,978,539 |
| 未収入金 | 109,728,119 | 37,942,181 |
| 流動資産計 | 15,658,998,151 | 14,175,698,366 |
| 資産の部合計 | 15,658,998,151 | 14,175,698,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,880,202 | 63,236,970 |
| 未払受託者報酬 | 4,277,820 | 3,734,342 |
| 未払委託者報酬 | 122,345,619 | 106,802,204 |
| 未払利息 | 911 | 539 |
| その他未払費用 | 1,733,386 | 1,606,586 |
| 流動負債計 | 311,237,938 | 175,380,641 |
| 負債の部合計 | 311,237,938 | 175,380,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,902,218,473 | 10,113,816,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,541,740 | 3,886,500,755 |
| （分配準備積立金） | 593,234,802 | 3,713,083,340 |
| 元本等合計 | 15,347,760,213 | 14,000,317,725 |
| 純資産の部合計 | 15,347,760,213 | 14,000,317,725 |
| 負債・純資産合計 | 15,658,998,151 | 14,175,698,366 |
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