日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,820,049 | － |
| 投資証券 | 4,866,957,597 | 3,794,143,504 |
| 親投資信託受益証券 | 9,069,978,539 | 6,376,180,241 |
| 未収入金 | 37,942,181 | 53,733,414 |
| 流動資産計 | 14,175,698,366 | 10,355,840,402 |
| 金銭信託 | － | 131,783,243 |
| 資産の部合計 | 14,175,698,366 | 10,355,840,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,236,970 | 34,889,025 |
| 未払受託者報酬 | 3,734,342 | 3,173,326 |
| 未払委託者報酬 | 106,802,204 | 90,756,948 |
| 未払利息 | 539 | － |
| その他未払費用 | 1,606,586 | 1,356,926 |
| 流動負債計 | 175,380,641 | 130,176,225 |
| 負債の部合計 | 175,380,641 | 130,176,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,113,816,970 | 8,283,127,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,886,500,755 | 1,942,536,418 |
| （分配準備積立金） | 3,713,083,340 | 3,030,277,652 |
| 元本等合計 | 14,000,317,725 | 10,225,664,177 |
| 純資産の部合計 | 14,000,317,725 | 10,225,664,177 |
| 負債・純資産合計 | 14,175,698,366 | 10,355,840,402 |
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