JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 302,940,500 |
| 未収入金 | 142,769,784 |
| 流動資産合計 | 302,940,500 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 302,940,500 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,904,540 |
| 未払収益分配金 | 13,009,591 |
| 未払解約金 | 142,769,784 |
| 未払受託者報酬 | 49,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,040 |
| その他未払費用 | 19,698 |
| 流動負債合計 | 5,450,512 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,450,512 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 279,887,701 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,602,287 |
| （分配準備積立金） | 13,995,052 |
| 元本等合計 | 297,489,988 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 297,489,988 |
| 負債純資産合計 | 302,940,500 |
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