JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,002,759,238 | 15,663,735,830 |
| 未収入金 | 28,992,651 | 269,834,313 |
| 流動資産計 | 15,031,751,889 | 15,933,570,143 |
| 資産の部合計 | 15,031,751,889 | 15,933,570,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,992,651 | 269,834,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,818 | 2,239,136 |
| 未払委託者報酬 | 50,124,496 | 67,174,015 |
| その他未払費用 | 668,291 | 787,500 |
| 流動負債計 | 789,666,687 | 1,060,225,049 |
| 未払収益分配金 | 708,210,431 | 720,190,085 |
| 負債の部合計 | 789,666,687 | 1,060,225,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,876,573 | 469,543,391 |
| （分配準備積立金） | 23,686 | 212,689,499 |
| 元本 | 14,164,208,629 | 14,403,801,703 |
| 元本等合計 | 14,242,085,202 | 14,873,345,094 |
| 純資産の部合計 | 14,242,085,202 | 14,873,345,094 |
| 負債・純資産合計 | 15,031,751,889 | 15,933,570,143 |
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