JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月11日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,991 | － |
| 有価証券売買等損益 | 463,589,601 | 2,164,514,219 |
| 営業収益合計 | 463,591,592 | 2,164,514,219 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,066,869 | 4,389,297 |
| 委託者報酬 | 62,005,986 | 131,678,804 |
| その他費用 | 828,091 | 1,575,000 |
| 営業費用合計 | 64,900,946 | 137,643,101 |
| 全事業営業利益 | 398,690,646 | 2,026,871,118 |
| 当期経常利益 | 398,690,646 | 2,026,871,118 |
| 当年度純利益 | 398,690,646 | 2,026,871,118 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,361,153 | 113,831,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,478,479 | 241,159,466 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 412,478,479 | 241,159,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,443,274 | 261,339,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,443,274 | 261,339,285 |
| 分配金 | 708,210,431 | 1,501,192,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,876,573 | 469,543,391 |
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