JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,663,735,830 | 11,484,737,109 |
| 未収入金 | 269,834,313 | 113,746,492 |
| 流動資産計 | 15,933,570,143 | 11,598,483,601 |
| 資産の部合計 | 15,933,570,143 | 11,598,483,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 720,190,085 | 422,148,005 |
| 未払解約金 | 269,834,313 | 113,746,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,136 | 1,600,389 |
| 未払委託者報酬 | 67,174,015 | 48,011,558 |
| その他未払費用 | 787,500 | 684,377 |
| 流動負債計 | 1,060,225,049 | 586,190,821 |
| 負債の部合計 | 1,060,225,049 | 586,190,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,543,391 | 458,592,650 |
| （分配準備積立金） | 212,689,499 | 219,000,148 |
| 元本 | 14,403,801,703 | 10,553,700,130 |
| 元本等合計 | 14,873,345,094 | 11,012,292,780 |
| 純資産の部合計 | 14,873,345,094 | 11,012,292,780 |
| 負債・純資産合計 | 15,933,570,143 | 11,598,483,601 |
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