JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,484,737,109 | 12,152,609,002 |
| 未収入金 | 113,746,492 | 44,120,408 |
| 流動資産計 | 11,598,483,601 | 12,196,729,410 |
| 資産の部合計 | 11,598,483,601 | 12,196,729,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 422,148,005 | 1,038,011,600 |
| 未払解約金 | 113,746,492 | 44,120,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,389 | 1,565,979 |
| 未払委託者報酬 | 48,011,558 | 46,979,338 |
| その他未払費用 | 684,377 | 670,615 |
| 流動負債計 | 586,190,821 | 1,131,347,940 |
| 負債の部合計 | 586,190,821 | 1,131,347,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,592,650 | 685,265,464 |
| （分配準備積立金） | 219,000,148 | 216,254,205 |
| 元本 | 10,553,700,130 | 10,380,116,006 |
| 元本等合計 | 11,012,292,780 | 11,065,381,470 |
| 純資産の部合計 | 11,012,292,780 | 11,065,381,470 |
| 負債・純資産合計 | 11,598,483,601 | 12,196,729,410 |
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