JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,152,609,002 | 9,077,273,159 |
| 未収入金 | 44,120,408 | 24,842,766 |
| 流動資産計 | 12,196,729,410 | 9,102,115,925 |
| 資産の部合計 | 12,196,729,410 | 9,102,115,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,120,408 | 24,842,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,979 | 1,446,652 |
| 未払委託者報酬 | 46,979,338 | 43,399,446 |
| その他未払費用 | 670,615 | 625,366 |
| 流動負債計 | 1,131,347,940 | 70,314,230 |
| 未払収益分配金 | 1,038,011,600 | － |
| 負債の部合計 | 1,131,347,940 | 70,314,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,265,464 | -1,102,806,675 |
| （分配準備積立金） | 216,254,205 | 21,383,316 |
| 元本 | 10,380,116,006 | 10,134,608,370 |
| 元本等合計 | 11,065,381,470 | 9,031,801,695 |
| 純資産の部合計 | 11,065,381,470 | 9,031,801,695 |
| 負債・純資産合計 | 12,196,729,410 | 9,102,115,925 |
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