JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 9,102,115,925 | 7,202,303,365 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 9,102,115,925 | 7,202,303,365 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,077,273,159 | 7,130,785,348 |
| 未収入金 | 24,842,766 | 71,518,017 |
| 流動資産計 | 9,102,115,925 | 7,202,303,365 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 70,314,230 | 105,963,708 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,842,766 | 71,518,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,652 | 1,095,512 |
| 未払委託者報酬 | 43,399,446 | 32,865,270 |
| その他未払費用 | 625,366 | 484,909 |
| 流動負債計 | 70,314,230 | 105,963,708 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 9,031,801,695 | 7,096,339,657 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,134,608,370 | 8,014,239,575 |
| 元本等合計 | 9,031,801,695 | 7,096,339,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,102,806,675 | -917,899,918 |
| （分配準備積立金） | 21,383,316 | 44,253,924 |
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