JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2019年5月23日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年2月27日至 2018年8月27日	自 2018年8月28日至 2019年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	430,521,505	54,415,911
営業収益合計	430,521,505	54,415,911
営業費用
受託者報酬	1,460,759	1,343,478
委託者報酬	43,822,719	40,304,096
その他費用	658,616	600,832
営業費用合計	45,942,094	42,248,406
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	384,579,411	12,167,505
経常利益又は経常損失（△）	384,579,411	12,167,505
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	384,579,411	12,167,505
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,504,743	-4,372,589
中間剰余金又は中間欠損金（△）	158,626,228	127,940,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	519,574	1,714,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	519,574	1,713,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,392,211	48,940,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	37,921,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,392,211	11,018,501
分配金	273,303,995	－