JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,356,166,001 | 5,689,770,288 |
| 未収入金 | 2,357,181 | 7,400,666 |
| 流動資産計 | 5,358,523,182 | 5,697,170,954 |
| 資産の部合計 | 5,358,523,182 | 5,697,170,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,417,907 | － |
| 未払解約金 | 2,357,181 | 7,400,666 |
| 未払受託者報酬 | 723,954 | 682,538 |
| 未払委託者報酬 | 21,718,643 | 20,476,006 |
| その他未払費用 | 321,128 | 304,908 |
| 流動負債計 | 271,538,813 | 28,864,118 |
| 負債の部合計 | 271,538,813 | 28,864,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,928,358,141 | 5,540,366,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,626,228 | 127,940,744 |
| （分配準備積立金） | 109,554,529 | 134,618,709 |
| 元本等合計 | 5,086,984,369 | 5,668,306,836 |
| 純資産の部合計 | 5,086,984,369 | 5,668,306,836 |
| 負債・純資産合計 | 5,358,523,182 | 5,697,170,954 |
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