JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,689,770,288 | 5,562,378,914 |
| 未収入金 | 7,400,666 | 21,451,839 |
| 流動資産計 | 5,697,170,954 | 5,583,830,753 |
| 資産の部合計 | 5,697,170,954 | 5,583,830,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,400,666 | 21,451,839 |
| 未払受託者報酬 | 682,538 | 796,705 |
| 未払委託者報酬 | 20,476,006 | 23,901,162 |
| その他未払費用 | 304,908 | 369,792 |
| 流動負債計 | 28,864,118 | 46,519,498 |
| 負債の部合計 | 28,864,118 | 46,519,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,540,366,092 | 5,713,169,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,940,744 | -175,858,200 |
| （分配準備積立金） | 134,618,709 | 91,590,681 |
| 元本等合計 | 5,668,306,836 | 5,537,311,255 |
| 純資産の部合計 | 5,668,306,836 | 5,537,311,255 |
| 負債・純資産合計 | 5,697,170,954 | 5,583,830,753 |
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