JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,562,378,914 | 6,129,189,850 |
| 未収入金 | 21,451,839 | 7,139,456 |
| 流動資産計 | 5,583,830,753 | 6,136,329,306 |
| 資産の部合計 | 5,583,830,753 | 6,136,329,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,451,839 | 7,139,456 |
| 未払受託者報酬 | 796,705 | 835,220 |
| 未払委託者報酬 | 23,901,162 | 25,056,591 |
| その他未払費用 | 369,792 | 385,761 |
| 流動負債計 | 46,519,498 | 33,417,028 |
| 負債の部合計 | 46,519,498 | 33,417,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,713,169,455 | 6,065,280,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,858,200 | 37,631,605 |
| （分配準備積立金） | 91,590,681 | 54,511,305 |
| 元本等合計 | 5,537,311,255 | 6,102,912,278 |
| 純資産の部合計 | 5,537,311,255 | 6,102,912,278 |
| 負債・純資産合計 | 5,583,830,753 | 6,136,329,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
