JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,520,408,568 | 8,458,323,357 |
| 未収入金 | 14,959,983 | 10,742,106 |
| 流動資産計 | 8,535,368,551 | 8,469,065,463 |
| 資産の部合計 | 8,535,368,551 | 8,469,065,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 41,284,483 |
| 未払解約金 | 14,959,983 | 10,742,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,078,454 | 1,182,390 |
| 未払委託者報酬 | 32,353,546 | 35,471,620 |
| その他未払費用 | 455,371 | 521,614 |
| 流動負債計 | 48,847,354 | 89,202,213 |
| 負債の部合計 | 48,847,354 | 89,202,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,876,765,035 | 8,256,896,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,243,838 | 122,966,594 |
| （分配準備積立金） | 14,451,855 | 132,030,605 |
| 元本等合計 | 8,486,521,197 | 8,379,863,250 |
| 純資産の部合計 | 8,486,521,197 | 8,379,863,250 |
| 負債・純資産合計 | 8,535,368,551 | 8,469,065,463 |
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