JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,458,323,357 | 8,304,628,659 |
| 未収入金 | 10,742,106 | 22,979,607 |
| 流動資産計 | 8,469,065,463 | 8,327,608,266 |
| 資産の部合計 | 8,469,065,463 | 8,327,608,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,742,106 | 22,979,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,390 | 1,083,255 |
| 未払委託者報酬 | 35,471,620 | 32,497,656 |
| その他未払費用 | 521,614 | 480,409 |
| 流動負債計 | 89,202,213 | 644,463,152 |
| 未払収益分配金 | 41,284,483 | 587,422,225 |
| 負債の部合計 | 89,202,213 | 644,463,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,256,896,656 | 7,342,777,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,966,594 | 340,367,293 |
| （分配準備積立金） | 132,030,605 | 337,616,940 |
| 元本等合計 | 8,379,863,250 | 7,683,145,114 |
| 純資産の部合計 | 8,379,863,250 | 7,683,145,114 |
| 負債・純資産合計 | 8,469,065,463 | 8,327,608,266 |
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