JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,304,628,659 | 7,152,336,008 |
| 未収入金 | 22,979,607 | 9,584 |
| 流動資産計 | 8,327,608,266 | 7,152,345,592 |
| 資産の部合計 | 8,327,608,266 | 7,152,345,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,979,607 | 9,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,255 | 1,013,815 |
| 未払委託者報酬 | 32,497,656 | 30,414,484 |
| その他未払費用 | 480,409 | 435,252 |
| 流動負債計 | 644,463,152 | 31,873,135 |
| 未払収益分配金 | 587,422,225 | － |
| 負債の部合計 | 644,463,152 | 31,873,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,342,777,821 | 7,271,949,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,367,293 | -151,476,846 |
| （分配準備積立金） | 337,616,940 | 120,519,315 |
| 元本等合計 | 7,683,145,114 | 7,120,472,457 |
| 純資産の部合計 | 7,683,145,114 | 7,120,472,457 |
| 負債・純資産合計 | 8,327,608,266 | 7,152,345,592 |
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