JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年5月23日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月28日至 2023年8月28日	自 2023年8月29日至 2024年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	611,016,941	901,323,513
営業収益合計	611,016,941	901,323,513
営業費用
受託者報酬	2,270,923	2,179,264
委託者報酬	68,127,666	65,377,862
その他費用	980,639	965,922
営業費用合計	71,379,228	68,523,048
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	539,637,713	832,800,465
経常利益又は経常損失（△）	539,637,713	832,800,465
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	539,637,713	832,800,465
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	18,261,189	10,334,070
中間剰余金又は中間欠損金（△）	122,966,594	340,367,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,252,479	10,881,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	10,881,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,252,479	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,134,088	28,524,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	28,524,633
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,134,088	－
分配金	41,284,483	587,422,225