JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月26日 | 2025年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,918,188,552 | 8,137,978,136 |
| 未収入金 | 32,888,501 | 26,678,953 |
| 流動資産計 | 7,951,077,053 | 8,164,657,089 |
| 資産の部合計 | 7,951,077,053 | 8,164,657,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,888,501 | 26,678,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,965 | 1,089,394 |
| 未払委託者報酬 | 32,278,945 | 32,681,699 |
| その他未払費用 | 460,442 | 313,619 |
| 流動負債計 | 66,703,853 | 60,763,665 |
| 負債の部合計 | 66,703,853 | 60,763,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,066,543,723 | 8,102,624,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,170,523 | 1,269,288 |
| （分配準備積立金） | 250,409,367 | 283,493,111 |
| 元本等合計 | 7,884,373,200 | 8,103,893,424 |
| 純資産の部合計 | 7,884,373,200 | 8,103,893,424 |
| 負債・純資産合計 | 7,951,077,053 | 8,164,657,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
