JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月26日 | 2026年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,137,978,136 | 8,111,395,229 |
| 未収入金 | 26,678,953 | 1,138,679 |
| 流動資産計 | 8,164,657,089 | 8,112,533,908 |
| 資産の部合計 | 8,164,657,089 | 8,112,533,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 726,390,719 |
| 未払解約金 | 26,678,953 | 1,138,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,394 | 1,099,073 |
| 未払委託者報酬 | 32,681,699 | 32,972,105 |
| その他未払費用 | 313,619 | 304,796 |
| 流動負債計 | 60,763,665 | 761,905,372 |
| 負債の部合計 | 60,763,665 | 761,905,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,102,624,136 | 7,263,907,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,288 | 86,721,345 |
| （分配準備積立金） | 283,493,111 | 79,474,920 |
| 元本等合計 | 8,103,893,424 | 7,350,628,536 |
| 純資産の部合計 | 8,103,893,424 | 7,350,628,536 |
| 負債・純資産合計 | 8,164,657,089 | 8,112,533,908 |
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