JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2026年5月25日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/27-2026/02/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年2月27日至 2025年8月26日	自 2025年8月27日至 2026年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	257,058,509	1,334,692,093
営業収益合計	257,058,509	1,334,692,093
営業費用
受託者報酬	2,096,026	2,221,718
委託者報酬	62,880,500	66,651,584
その他費用	745,335	611,704
営業費用合計	65,721,861	69,485,006
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	191,336,648	1,265,207,087
経常利益又は経常損失（△）	191,336,648	1,265,207,087
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	191,336,648	1,265,207,087
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	14,794,313	29,604,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,886,280	7,619,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	7,619,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,886,280	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,988,804	13,227,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	13,227,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,988,804	－
分配金	－	1,144,542,743
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,269,288	86,721,345