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- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
平成31年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
平成31年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成25年8月26日) | 14,242 | 14,950 | 1.0055 | 1.0555 |
| 第2特定期間末 | (平成26年2月26日) | 14,873 | 15,593 | 1.0326 | 1.0826 |
| 第3特定期間末 | (平成26年8月26日) | 11,012 | 11,434 | 1.0435 | 1.0835 |
| 第4特定期間末 | (平成27年2月26日) | 11,065 | 12,103 | 1.0660 | 1.1660 |
| 第5特定期間末 | (平成27年8月26日) | 9,031 | 9,031 | 0.8912 | 0.8912 |
| 第6特定期間末 | (平成28年2月26日) | 7,096 | 7,096 | 0.8855 | 0.8855 |
| 第7特定期間末 | (平成28年8月26日) | 4,898 | 4,898 | 0.8723 | 0.8723 |
| 第8特定期間末 | (平成29年2月27日) | 6,104 | 6,467 | 1.0093 | 1.0693 |
| 第9特定期間末 | (平成29年8月28日) | 6,486 | 6,486 | 0.9883 | 0.9883 |
| 第10特定期間末 | (平成30年2月26日) | 5,742 | 5,799 | 1.0114 | 1.0214 |
| 第11特定期間末 | (平成30年8月27日) | 5,086 | 5,333 | 1.0322 | 1.0822 |
| 第12特定期間末 | (平成31年2月26日) | 5,668 | 5,668 | 1.0231 | 1.0231 |
| 平成30年3月末日 | 5,378 | - | 0.9726 | - | |
| 平成30年4月末日 | 5,448 | - | 1.0039 | - | |
| 平成30年5月末日 | 5,407 | - | 1.0077 | - | |
| 平成30年6月末日 | 5,273 | - | 1.0157 | - | |
| 平成30年7月末日 | 5,299 | - | 1.0619 | - | |
| 平成30年8月末日 | 5,051 | - | 1.0360 | - | |
| 平成30年9月末日 | 5,065 | - | 1.0604 | - | |
| 平成30年10月末日 | 4,705 | - | 0.9991 | - | |
| 平成30年11月末日 | 4,921 | - | 1.0325 | - | |
| 平成30年12月末日 | 4,768 | - | 0.9241 | - | |
| 平成31年1月末日 | 5,227 | - | 0.9628 | - | |
| 平成31年2月末日 | 5,727 | - | 1.0209 | - | |
| 平成31年3月末日 | 5,858 | - | 1.0265 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成25年8月26日) | 262 | 275 | 1.0099 | 1.0599 |
| 第2特定期間末 | (平成26年2月26日) | 239 | 244 | 1.0260 | 1.0460 |
| 第3特定期間末 | (平成26年8月26日) | 195 | 201 | 1.0239 | 1.0539 |
| 第4特定期間末 | (平成27年2月26日) | 137 | 139 | 1.0198 | 1.0298 |
| 第5特定期間末 | (平成27年8月26日) | 95 | 95 | 0.8945 | 0.8945 |
| 第6特定期間末 | (平成28年2月26日) | 69 | 69 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第7特定期間末 | (平成28年8月26日) | 113 | 115 | 1.0100 | 1.0300 |
| 第8特定期間末 | (平成29年2月27日) | 953 | 1,019 | 1.0100 | 1.0800 |
| 第9特定期間末 | (平成29年8月28日) | 1,076 | 1,076 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第10特定期間末 | (平成30年2月26日) | 847 | 889 | 1.0158 | 1.0658 |
| 第11特定期間末 | (平成30年8月27日) | 620 | 629 | 1.0241 | 1.0391 |
| 第12特定期間末 | (平成31年2月26日) | 540 | 540 | 1.0020 | 1.0020 |
| 平成30年3月末日 | 776 | - | 0.9811 | - | |
| 平成30年4月末日 | 751 | - | 0.9824 | - | |
| 平成30年5月末日 | 724 | - | 0.9958 | - | |
| 平成30年6月末日 | 681 | - | 0.9848 | - | |
| 平成30年7月末日 | 606 | - | 1.0231 | - | |
| 平成30年8月末日 | 625 | - | 1.0289 | - | |
| 平成30年9月末日 | 591 | - | 1.0278 | - | |
| 平成30年10月末日 | 549 | - | 0.9698 | - | |
| 平成30年11月末日 | 553 | - | 0.9978 | - | |
| 平成30年12月末日 | 504 | - | 0.9108 | - | |
| 平成31年1月末日 | 527 | - | 0.9624 | - | |
| 平成31年2月末日 | 539 | - | 1.0009 | - | |
| 平成31年3月末日 | 520 | - | 1.0026 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成25年8月26日) | 21,575 | 21,575 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2期 | (平成26年2月26日) | 17,968 | 17,968 | 1.1899 | 1.1899 |
| 3期 | (平成26年8月26日) | 10,779 | 10,779 | 1.3101 | 1.3101 |
| 4期 | (平成27年2月26日) | 11,350 | 11,350 | 1.5939 | 1.5939 |
| 5期 | (平成27年8月26日) | 7,838 | 7,838 | 1.3960 | 1.3960 |
| 6期 | (平成28年2月26日) | 6,302 | 6,302 | 1.3931 | 1.3931 |
| 7期 | (平成28年8月26日) | 5,148 | 5,148 | 1.3721 | 1.3721 |
| 8期 | (平成29年2月27日) | 5,492 | 5,492 | 1.6823 | 1.6823 |
| 9期 | (平成29年8月28日) | 4,652 | 4,652 | 1.6471 | 1.6471 |
| 10期 | (平成30年2月26日) | 4,182 | 4,182 | 1.8029 | 1.8029 |
| 11期 | (平成30年8月27日) | 4,054 | 4,054 | 1.9392 | 1.9392 |
| 12期 | (平成31年2月26日) | 3,968 | 3,968 | 1.9223 | 1.9223 |
| 平成30年3月末日 | 4,013 | - | 1.7337 | - | |
| 平成30年4月末日 | 4,094 | - | 1.7895 | - | |
| 平成30年5月末日 | 4,042 | - | 1.8052 | - | |
| 平成30年6月末日 | 4,017 | - | 1.8196 | - | |
| 平成30年7月末日 | 4,064 | - | 1.9027 | - | |
| 平成30年8月末日 | 4,031 | - | 1.9464 | - | |
| 平成30年9月末日 | 4,060 | - | 1.9921 | - | |
| 平成30年10月末日 | 3,816 | - | 1.8770 | - | |
| 平成30年11月末日 | 3,879 | - | 1.9400 | - | |
| 平成30年12月末日 | 3,575 | - | 1.7355 | - | |
| 平成31年1月末日 | 3,760 | - | 1.8084 | - | |
| 平成31年2月末日 | 3,958 | - | 1.9181 | - | |
| 平成31年3月末日 | 3,964 | - | 1.9286 | - |
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成25年8月26日) | 297 | 297 | 1.0629 | 1.0629 |
| 2期 | (平成26年2月26日) | 237 | 237 | 1.1543 | 1.1543 |
| 3期 | (平成26年8月26日) | 178 | 178 | 1.2479 | 1.2479 |
| 4期 | (平成27年2月26日) | 178 | 178 | 1.3215 | 1.3215 |
| 5期 | (平成27年8月26日) | 127 | 127 | 1.1585 | 1.1585 |
| 6期 | (平成28年2月26日) | 120 | 120 | 1.2155 | 1.2155 |
| 7期 | (平成28年8月26日) | 170 | 170 | 1.3330 | 1.3330 |
| 8期 | (平成29年2月27日) | 708 | 708 | 1.4673 | 1.4673 |
| 9期 | (平成29年8月28日) | 698 | 698 | 1.4665 | 1.4665 |
| 10期 | (平成30年2月26日) | 515 | 515 | 1.6272 | 1.6272 |
| 11期 | (平成30年8月27日) | 382 | 382 | 1.6637 | 1.6637 |
| 12期 | (平成31年2月26日) | 304 | 304 | 1.6277 | 1.6277 |
| 平成30年3月末日 | 447 | - | 1.5708 | - | |
| 平成30年4月末日 | 416 | - | 1.5728 | - | |
| 平成30年5月末日 | 404 | - | 1.5945 | - | |
| 平成30年6月末日 | 396 | - | 1.5768 | - | |
| 平成30年7月末日 | 387 | - | 1.6385 | - | |
| 平成30年8月末日 | 381 | - | 1.6714 | - | |
| 平成30年9月末日 | 366 | - | 1.6697 | - | |
| 平成30年10月末日 | 319 | - | 1.5755 | - | |
| 平成30年11月末日 | 317 | - | 1.6212 | - | |
| 平成30年12月末日 | 290 | - | 1.4792 | - | |
| 平成31年1月末日 | 306 | - | 1.5633 | - | |
| 平成31年2月末日 | 300 | - | 1.6261 | - | |
| 平成31年3月末日 | 279 | - | 1.6288 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
