有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2013年8月26日) | 14,242 | 14,950 | 1.0055 | 1.0555 |
| 第2特定期間末 | (2014年2月26日) | 14,873 | 15,593 | 1.0326 | 1.0826 |
| 第3特定期間末 | (2014年8月26日) | 11,012 | 11,434 | 1.0435 | 1.0835 |
| 第4特定期間末 | (2015年2月26日) | 11,065 | 12,103 | 1.0660 | 1.1660 |
| 第5特定期間末 | (2015年8月26日) | 9,031 | 9,031 | 0.8912 | 0.8912 |
| 第6特定期間末 | (2016年2月26日) | 7,096 | 7,096 | 0.8855 | 0.8855 |
| 第7特定期間末 | (2016年8月26日) | 4,898 | 4,898 | 0.8723 | 0.8723 |
| 第8特定期間末 | (2017年2月27日) | 6,104 | 6,467 | 1.0093 | 1.0693 |
| 第9特定期間末 | (2017年8月28日) | 6,486 | 6,486 | 0.9883 | 0.9883 |
| 第10特定期間末 | (2018年2月26日) | 5,742 | 5,799 | 1.0114 | 1.0214 |
| 第11特定期間末 | (2018年8月27日) | 5,086 | 5,333 | 1.0322 | 1.0822 |
| 第12特定期間末 | (2019年2月26日) | 5,668 | 5,668 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第13特定期間末 | (2019年8月26日) | 5,537 | 5,537 | 0.9692 | 0.9692 |
| 第14特定期間末 | (2020年2月26日) | 6,102 | 6,102 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2019年3月末日 | 5,858 | - | 1.0265 | - | |
| 2019年4月末日 | 6,088 | - | 1.0613 | - | |
| 2019年5月末日 | 5,771 | - | 0.9955 | - | |
| 2019年6月末日 | 5,956 | - | 1.0247 | - | |
| 2019年7月末日 | 6,182 | - | 1.0649 | - | |
| 2019年8月末日 | 5,793 | - | 1.0083 | - | |
| 2019年9月末日 | 5,792 | - | 1.0514 | - | |
| 2019年10月末日 | 5,852 | - | 1.0747 | - | |
| 2019年11月末日 | 5,614 | - | 1.0251 | - | |
| 2019年12月末日 | 6,016 | - | 1.0529 | - | |
| 2020年1月末日 | 6,217 | - | 1.0470 | - | |
| 2020年2月末日 | 5,870 | - | 0.9486 | - | |
| 2020年3月末日 | 4,986 | - | 0.8026 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2013年8月26日) | 262 | 275 | 1.0099 | 1.0599 |
| 第2特定期間末 | (2014年2月26日) | 239 | 244 | 1.0260 | 1.0460 |
| 第3特定期間末 | (2014年8月26日) | 195 | 201 | 1.0239 | 1.0539 |
| 第4特定期間末 | (2015年2月26日) | 137 | 139 | 1.0198 | 1.0298 |
| 第5特定期間末 | (2015年8月26日) | 95 | 95 | 0.8945 | 0.8945 |
| 第6特定期間末 | (2016年2月26日) | 69 | 69 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第7特定期間末 | (2016年8月26日) | 113 | 115 | 1.0100 | 1.0300 |
| 第8特定期間末 | (2017年2月27日) | 953 | 1,019 | 1.0100 | 1.0800 |
| 第9特定期間末 | (2017年8月28日) | 1,076 | 1,076 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第10特定期間末 | (2018年2月26日) | 847 | 889 | 1.0158 | 1.0658 |
| 第11特定期間末 | (2018年8月27日) | 620 | 629 | 1.0241 | 1.0391 |
| 第12特定期間末 | (2019年2月26日) | 540 | 540 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第13特定期間末 | (2019年8月26日) | 401 | 401 | 0.9985 | 0.9985 |
| 第14特定期間末 | (2020年2月26日) | 366 | 366 | 0.9903 | 0.9903 |
| 2019年3月末日 | 520 | - | 1.0026 | - | |
| 2019年4月末日 | 514 | - | 1.0264 | - | |
| 2019年5月末日 | 478 | - | 0.9920 | - | |
| 2019年6月末日 | 440 | - | 1.0332 | - | |
| 2019年7月末日 | 427 | - | 1.0622 | - | |
| 2019年8月末日 | 409 | - | 1.0248 | - | |
| 2019年9月末日 | 401 | - | 1.0520 | - | |
| 2019年10月末日 | 392 | - | 1.0642 | - | |
| 2019年11月末日 | 374 | - | 1.0215 | - | |
| 2019年12月末日 | 387 | - | 1.0468 | - | |
| 2020年1月末日 | 385 | - | 1.0436 | - | |
| 2020年2月末日 | 348 | - | 0.9409 | - | |
| 2020年3月末日 | 296 | - | 0.8026 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2013年8月26日) | 21,575 | 21,575 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2期 | (2014年2月26日) | 17,968 | 17,968 | 1.1899 | 1.1899 |
| 3期 | (2014年8月26日) | 10,779 | 10,779 | 1.3101 | 1.3101 |
| 4期 | (2015年2月26日) | 11,350 | 11,350 | 1.5939 | 1.5939 |
| 5期 | (2015年8月26日) | 7,838 | 7,838 | 1.3960 | 1.3960 |
| 6期 | (2016年2月26日) | 6,302 | 6,302 | 1.3931 | 1.3931 |
| 7期 | (2016年8月26日) | 5,148 | 5,148 | 1.3721 | 1.3721 |
| 8期 | (2017年2月27日) | 5,492 | 5,492 | 1.6823 | 1.6823 |
| 9期 | (2017年8月28日) | 4,652 | 4,652 | 1.6471 | 1.6471 |
| 10期 | (2018年2月26日) | 4,182 | 4,182 | 1.8029 | 1.8029 |
| 11期 | (2018年8月27日) | 4,054 | 4,054 | 1.9392 | 1.9392 |
| 12期 | (2019年2月26日) | 3,968 | 3,968 | 1.9223 | 1.9223 |
| 13期 | (2019年8月26日) | 3,500 | 3,500 | 1.8387 | 1.8387 |
| 14期 | (2020年2月26日) | 3,871 | 3,871 | 2.0688 | 2.0688 |
| 2019年3月末日 | 3,964 | - | 1.9286 | - | |
| 2019年4月末日 | 3,973 | - | 1.9940 | - | |
| 2019年5月末日 | 3,693 | - | 1.8888 | - | |
| 2019年6月末日 | 3,729 | - | 1.9445 | - | |
| 2019年7月末日 | 3,851 | - | 2.0210 | - | |
| 2019年8月末日 | 3,575 | - | 1.9128 | - | |
| 2019年9月末日 | 3,717 | - | 1.9947 | - | |
| 2019年10月末日 | 3,716 | - | 2.0388 | - | |
| 2019年11月末日 | 3,846 | - | 2.1077 | - | |
| 2019年12月末日 | 3,967 | - | 2.1652 | - | |
| 2020年1月末日 | 3,994 | - | 2.1529 | - | |
| 2020年2月末日 | 3,702 | - | 1.9503 | - | |
| 2020年3月末日 | 3,267 | - | 1.6501 | - |
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2013年8月26日) | 297 | 297 | 1.0629 | 1.0629 |
| 2期 | (2014年2月26日) | 237 | 237 | 1.1543 | 1.1543 |
| 3期 | (2014年8月26日) | 178 | 178 | 1.2479 | 1.2479 |
| 4期 | (2015年2月26日) | 178 | 178 | 1.3215 | 1.3215 |
| 5期 | (2015年8月26日) | 127 | 127 | 1.1585 | 1.1585 |
| 6期 | (2016年2月26日) | 120 | 120 | 1.2155 | 1.2155 |
| 7期 | (2016年8月26日) | 170 | 170 | 1.3330 | 1.3330 |
| 8期 | (2017年2月27日) | 708 | 708 | 1.4673 | 1.4673 |
| 9期 | (2017年8月28日) | 698 | 698 | 1.4665 | 1.4665 |
| 10期 | (2018年2月26日) | 515 | 515 | 1.6272 | 1.6272 |
| 11期 | (2018年8月27日) | 382 | 382 | 1.6637 | 1.6637 |
| 12期 | (2019年2月26日) | 304 | 304 | 1.6277 | 1.6277 |
| 13期 | (2019年8月26日) | 734 | 734 | 1.6285 | 1.6285 |
| 14期 | (2020年2月26日) | 714 | 714 | 1.7238 | 1.7238 |
| 2019年3月末日 | 279 | - | 1.6288 | - | |
| 2019年4月末日 | 283 | - | 1.6676 | - | |
| 2019年5月末日 | 266 | - | 1.6119 | - | |
| 2019年6月末日 | 258 | - | 1.6793 | - | |
| 2019年7月末日 | 266 | - | 1.7270 | - | |
| 2019年8月末日 | 729 | - | 1.6701 | - | |
| 2019年9月末日 | 748 | - | 1.7137 | - | |
| 2019年10月末日 | 742 | - | 1.7336 | - | |
| 2019年11月末日 | 757 | - | 1.7787 | - | |
| 2019年12月末日 | 777 | - | 1.8229 | - | |
| 2020年1月末日 | 755 | - | 1.8173 | - | |
| 2020年2月末日 | 680 | - | 1.6385 | - | |
| 2020年3月末日 | 565 | - | 1.3981 | - |
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