- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中または計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末または計算期間末の残存口数は次の通りです。
(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
下記特定期間中または計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末または計算期間末の残存口数は次の通りです。
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 残存口数(口) |
| 第1特定期間 | 14,648,905,402 | 484,696,773 | 14,164,208,629 |
| 第2特定期間 | 6,366,724,550 | 6,127,131,476 | 14,403,801,703 |
| 第3特定期間 | 2,228,832,466 | 6,078,934,039 | 10,553,700,130 |
| 第4特定期間 | 2,395,462,288 | 2,569,046,412 | 10,380,116,006 |
| 第5特定期間 | 1,429,344,412 | 1,674,852,048 | 10,134,608,370 |
(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 残存口数(口) |
| 第1特定期間 | 261,691,836 | 1,500,000 | 260,191,836 |
| 第2特定期間 | 92,721,236 | 119,178,237 | 233,734,835 |
| 第3特定期間 | 27,864,903 | 70,323,335 | 191,276,403 |
| 第4特定期間 | 2,603,344 | 58,585,623 | 135,294,124 |
| 第5特定期間 | 905,897 | 28,913,681 | 107,286,340 |
(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 残存口数(口) |
| 1期 | 21,062,691,555 | 621,270,207 | 20,441,421,348 |
| 2期 | 4,332,658,966 | 9,672,859,116 | 15,101,221,198 |
| 3期 | 1,125,185,325 | 7,998,362,110 | 8,228,044,413 |
| 4期 | 2,292,697,093 | 3,399,130,091 | 7,121,611,415 |
| 5期 | 458,057,996 | 1,964,518,963 | 5,615,150,448 |
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 残存口数(口) |
| 1期 | 283,087,701 | 3,200,000 | 279,887,701 |
| 2期 | 85,230,311 | 159,716,154 | 205,401,858 |
| 3期 | 33,557,667 | 96,154,840 | 142,804,685 |
| 4期 | 37,511,341 | 45,377,321 | 134,938,705 |
| 5期 | 9,742,807 | 34,960,093 | 109,721,419 |
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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