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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/27-2023/02/27)

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【提出】: 2023/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中または計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末または計算期間末の残存口数は次の通りです。

期	設定口数(口)	解約口数(口)	残存口数(口)
第1特定期間	14,648,905,402	484,696,773	14,164,208,629
第2特定期間	6,366,724,550	6,127,131,476	14,403,801,703
第3特定期間	2,228,832,466	6,078,934,039	10,553,700,130
第4特定期間	2,395,462,288	2,569,046,412	10,380,116,006
第5特定期間	1,429,344,412	1,674,852,048	10,134,608,370
第6特定期間	204,169,836	2,324,538,631	8,014,239,575
第7特定期間	205,642,581	2,603,883,391	5,615,998,765
第8特定期間	1,783,788,956	1,351,528,799	6,048,258,922
第9特定期間	1,279,805,522	764,156,202	6,563,908,242
第10特定期間	151,558,374	1,037,228,122	5,678,238,494
第11特定期間	25,591,540	775,471,893	4,928,358,141
第12特定期間	1,081,948,269	469,940,318	5,540,366,092
第13特定期間	780,917,948	608,114,585	5,713,169,455
第14特定期間	1,017,716,782	665,605,564	6,065,280,673
第15特定期間	423,947,599	429,185,625	6,060,042,647
第16特定期間	113,643,031	1,265,941,224	4,907,744,454
第17特定期間	166,327,965	817,373,166	4,256,699,253
第18特定期間	810,333,199	278,390,770	4,788,641,682
第19特定期間	1,173,306,263	554,315,674	5,407,632,271
第20特定期間	4,125,334,691	656,201,927	8,876,765,035

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

期	設定口数(口)	解約口数(口)	残存口数(口)
第1特定期間	261,691,836	1,500,000	260,191,836
第2特定期間	92,721,236	119,178,237	233,734,835
第3特定期間	27,864,903	70,323,335	191,276,403
第4特定期間	2,603,344	58,585,623	135,294,124
第5特定期間	905,897	28,913,681	107,286,340
第6特定期間	950,220	33,831,074	74,405,486
第7特定期間	52,806,265	15,133,785	112,077,966
第8特定期間	874,789,625	42,604,114	944,263,477
第9特定期間	287,402,891	163,743,900	1,067,922,468
第10特定期間	45,797,555	279,306,994	834,413,029
第11特定期間	39,603,406	268,248,546	605,767,889
第12特定期間	8,103,056	74,878,846	538,992,099
第13特定期間	10,229,508	146,700,257	402,521,350
第14特定期間	12,080,956	44,865,225	369,737,081
第15特定期間	4,765,396	23,103,194	351,399,283
第16特定期間	6,830,025	38,673,048	319,556,260
第17特定期間	49,554,278	41,608,925	327,501,613
第18特定期間	10,082,438	47,109,103	290,474,948
第19特定期間	37,388,459	35,818,188	292,045,219
第20特定期間	133,264,491	42,159,661	383,150,049

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

期	設定口数(口)	解約口数(口)	残存口数(口)
1期	21,062,691,555	621,270,207	20,441,421,348
2期	4,332,658,966	9,672,859,116	15,101,221,198
3期	1,125,185,325	7,998,362,110	8,228,044,413
4期	2,292,697,093	3,399,130,091	7,121,611,415
5期	458,057,996	1,964,518,963	5,615,150,448
6期	152,211,093	1,242,932,592	4,524,428,949
7期	78,270,241	850,078,306	3,752,620,884
8期	668,836,469	1,156,767,644	3,264,689,709
9期	329,909,413	769,765,987	2,824,833,135
10期	141,105,632	646,173,202	2,319,765,565
11期	44,075,463	272,746,334	2,091,094,694
12期	225,769,651	252,424,590	2,064,439,755
13期	109,589,466	270,323,337	1,903,705,884
14期	285,162,193	317,571,411	1,871,296,666
15期	418,461,419	231,740,431	2,058,017,654
16期	67,752,569	499,382,397	1,626,387,826
17期	152,919,092	370,812,207	1,408,494,711
18期	284,572,871	192,568,238	1,500,499,344
19期	302,745,415	316,307,874	1,486,936,885
20期	634,090,612	383,103,076	1,737,924,421

(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

期	設定口数(口)	解約口数(口)	残存口数(口)
1期	283,087,701	3,200,000	279,887,701
2期	85,230,311	159,716,154	205,401,858
3期	33,557,667	96,154,840	142,804,685
4期	37,511,341	45,377,321	134,938,705
5期	9,742,807	34,960,093	109,721,419
6期	1,602,675	12,587,876	98,736,218
7期	59,581,859	30,210,856	128,107,221
8期	405,402,690	50,647,362	482,862,549
9期	101,555,386	108,149,296	476,268,639
10期	24,809,086	184,515,172	316,562,553
11期	4,964,002	91,558,663	229,967,892
12期	7,674,686	50,644,506	186,998,072
13期	308,530,896	44,297,606	451,231,362
14期	8,884,349	45,660,689	414,455,022
15期	11,400,525	27,148,061	398,707,486
16期	3,717,520	27,275,827	375,149,179
17期	4,532,053	102,552,511	277,128,721
18期	24,046,071	206,447,301	94,727,491
19期	38,158,731	12,106,643	120,779,579
20期	225,328,572	12,350,682	333,757,469

(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

開示資料

決算

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