有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年10月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860% 03/29/2049	3,700,000.00	3,968,250.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460% 07/29/2049	3,100,000.00	3,303,050.00
		RESONA PFD GLOBAL SECS   7.1910% 12/29/2049	1,500,000.00	1,567,500.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780% 01/29/2049	4,700,000.00	5,029,000.00
	計		13,000,000.00	13,867,800.00
				(1,494,948,840)
小計				13,867,800.00
				(1,494,948,840)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710% 01/29/2049	3,500,000.00	3,794,787.50
	計		3,500,000.00	3,794,787.50
				(519,354,617)
小計				3,794,787.50
				(519,354,617)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990% 01/29/2049	5,000,000.00	5,375,000.00
	計		5,000,000.00	5,375,000.00
				(934,390,000)
小計				5,375,000.00
				(934,390,000)
合計				2,948,693,457
				(2,948,693,457)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	50.7%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	17.6%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	31.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。