あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04

あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の財務状況

財務状況

2017年1月6日 9:34
(個別) 資産 8.18%減 20億6294万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/10	3,484,914,868	3,463,025,329
2014/04	3,304,947,224	3,256,438,107
2014/10	3,039,664,846	3,011,055,819
2015/04	2,738,075,363	2,710,085,569
2015/10	2,581,419,429	2,564,020,489
2016/04	2,246,645,582	2,237,629,118
2016/10	2,062,944,268	2,031,094,373

財務推移

資産

2013年10月（個）: 34億8491万
2014年4月（個） -5.16%: 33億494万
2014年10月（個） -8.03%: 30億3966万
2015年4月（個） -9.92%: 27億3807万
2015年10月（個） -5.72%: 25億8141万
2016年4月（個） -12.97%: 22億4664万
2016年10月（個） -8.18%: 20億6294万

純資産

2013年10月（個）: 34億6302万
2014年4月（個） -5.97%: 32億5643万
2014年10月（個） -7.54%: 30億1105万
2015年4月（個） -10%: 27億1008万
2015年10月（個） -5.39%: 25億6402万
2016年4月（個） -12.73%: 22億3762万
2016年10月（個） -9.23%: 20億3109万

開示資料

決算

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