あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,600 | 66,194 |
| コール・ローン | 42,003,286 | 154,696,054 |
| その他有価証券 | 2,948,693,457 | 2,524,736,685 |
| 派生商品評価勘定 | 10,286,817 | 20,519,187 |
| 未収入金 | － | 50,633 |
| 未収利息 | 37,592,588 | 35,921,154 |
| その他未収収益 | 991,098 | 2,085,456 |
| 流動資産計 | 3,039,664,846 | 2,738,075,363 |
| 資産の部合計 | 3,039,664,846 | 2,738,075,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,942,486 | － |
| 未払金 | 1,375,848 | 10,836 |
| 未払収益分配金 | 10,486,569 | 9,469,451 |
| 未払解約金 | － | 11,819,247 |
| 未払受託者報酬 | 410,750 | 352,133 |
| 未払委託者報酬 | 7,393,374 | 6,338,127 |
| 流動負債計 | 28,609,027 | 27,989,794 |
| 負債の部合計 | 28,609,027 | 27,989,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,162,686 | 2,705,557,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,893,133 | 4,528,077 |
| 元本等合計 | 3,011,055,819 | 2,710,085,569 |
| 純資産の部合計 | 3,011,055,819 | 2,710,085,569 |
| 負債・純資産合計 | 3,039,664,846 | 2,738,075,363 |
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