あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 88,789,960 | 77,836,882 |
| 有価証券売買等損益 | -45,419,393 | -55,473,740 |
| 為替差損益 | -2,494,612 | 594,757 |
| その他収益 | 991,098 | 1,094,358 |
| 営業収益合計 | 41,867,053 | 24,052,257 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 843,645 | 760,411 |
| 委託者報酬 | 15,185,570 | 13,687,265 |
| その他費用 | 165,868 | 188,781 |
| 営業費用合計 | 16,195,083 | 14,636,457 |
| 全事業営業利益 | 25,671,970 | 9,415,800 |
| 当期経常利益 | 25,671,970 | 9,415,800 |
| 当年度純利益 | 25,671,970 | 9,415,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,893,133 | 4,528,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,369 | 515,286 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,369 | 515,286 |
| 分配金 | 21,291,418 | 19,265,570 |
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