あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04

あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年10月10日: 47万
2015年4月10日 +9.09%: 51万
2015年10月13日 -52.37%: 24万
2016年10月11日 +2.13%: 25万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自平成27年10月14日至平成28年 4月11日	第7特定期間自平成28年 4月12日至平成28年10月11日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,100	15,642
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	250,662
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	250,662
分配金		7,139,375	2,099,899

2017/01/06 9:34

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