有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | 第7特定期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 62,512,163 | 47,437,314 | |
| 有価証券売買等損益 | △12,914,542 | 174,716 | |
| 為替差損益 | △30,777,978 | △20,802,642 | |
| その他収益 | 907,746 | 716,598 | |
| 営業収益合計 | 19,727,389 | 27,525,986 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 56,609 | |
| 受託者報酬 | 660,377 | 588,196 | |
| 委託者報酬 | 11,886,697 | 10,587,480 | |
| その他費用 | 113,386 | 110,384 | |
| 営業費用合計 | 12,660,460 | 11,342,669 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,066,929 | 16,183,317 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,066,929 | 16,183,317 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,066,929 | 16,183,317 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,001,994 | △3,362,340 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,712,100 | 15,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,712,100 | 15,642 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 250,662 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 250,662 | |
| 分配金 | 7,139,375 | 2,099,899 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,362,340 | 10,486,058 | |
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