有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | 第6特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 73,791,651 | 62,512,163 | |
| 有価証券売買等損益 | △48,407,570 | △12,914,542 | |
| 為替差損益 | △4,710,211 | △30,777,978 | |
| その他収益 | 940,031 | 907,746 | |
| 営業収益合計 | 21,613,901 | 19,727,389 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 723,572 | 660,377 | |
| 委託者報酬 | 13,024,252 | 11,886,697 | |
| その他費用 | 142,464 | 113,386 | |
| 営業費用合計 | 13,890,288 | 12,660,460 | |
| 営業利益 | 7,723,613 | 7,066,929 | |
| 経常利益 | 7,723,613 | 7,066,929 | |
| 当期純利益 | 7,723,613 | 7,066,929 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,528,077 | △6,001,994 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,197 | 2,712,100 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,197 | 2,712,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,427 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,427 | - | |
| 分配金 | 18,136,454 | 7,139,375 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,001,994 | △3,362,340 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
