有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | 第4特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 88,789,960 | 77,836,882 | |
| 有価証券売買等損益 | △45,419,393 | △55,473,740 | |
| 為替差損益 | △2,494,612 | 594,757 | |
| その他収益 | 991,098 | 1,094,358 | |
| 営業収益合計 | 41,867,053 | 24,052,257 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 843,645 | 760,411 | |
| 委託者報酬 | 15,185,570 | 13,687,265 | |
| その他費用 | 165,868 | 188,781 | |
| 営業費用合計 | 16,195,083 | 14,636,457 | |
| 営業利益 | 25,671,970 | 9,415,800 | |
| 経常利益 | 25,671,970 | 9,415,800 | |
| 当期純利益 | 25,671,970 | 9,415,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,984,950 | 14,893,133 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,369 | 515,286 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,369 | 515,286 | |
| 分配金 | 21,291,418 | 19,265,570 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,893,133 | 4,528,077 | |
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