有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日 | 第3特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,911,820 | 88,789,960 | |
| 有価証券売買等損益 | △33,028,715 | △45,419,393 | |
| 為替差損益 | △4,624,998 | △2,494,612 | |
| その他収益 | 797,568 | 991,098 | |
| 営業収益合計 | 59,055,675 | 41,867,053 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 883,982 | 843,645 | |
| 委託者報酬 | 15,911,528 | 15,185,570 | |
| その他費用 | 181,965 | 165,868 | |
| 営業費用合計 | 16,977,475 | 16,195,083 | |
| 営業利益 | 42,078,200 | 25,671,970 | |
| 経常利益 | 42,078,200 | 25,671,970 | |
| 当期純利益 | 42,078,200 | 25,671,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,959,038 | 10,984,950 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,031,491 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,031,491 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 472,369 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 472,369 | |
| 分配金 | 23,165,703 | 21,291,418 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,984,950 | 14,893,133 | |
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