有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | 第5特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77,836,882 | 73,791,651 | |
| 有価証券売買等損益 | △55,473,740 | △48,407,570 | |
| 為替差損益 | 594,757 | △4,710,211 | |
| その他収益 | 1,094,358 | 940,031 | |
| 営業収益合計 | 24,052,257 | 21,613,901 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 760,411 | 723,572 | |
| 委託者報酬 | 13,687,265 | 13,024,252 | |
| その他費用 | 188,781 | 142,464 | |
| 営業費用合計 | 14,636,457 | 13,890,288 | |
| 営業利益 | 9,415,800 | 7,723,613 | |
| 経常利益 | 9,415,800 | 7,723,613 | |
| 当期純利益 | 9,415,800 | 7,723,613 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,893,133 | 4,528,077 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 128,197 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 128,197 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,286 | 245,427 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,286 | 245,427 | |
| 分配金 | 19,265,570 | 18,136,454 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,528,077 | △6,001,994 | |
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