あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77,836,882 | 73,791,651 |
| 有価証券売買等損益 | -55,473,740 | -48,407,570 |
| 為替差損益 | 594,757 | -4,710,211 |
| その他収益 | 1,094,358 | 940,031 |
| 営業収益合計 | 24,052,257 | 21,613,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 760,411 | 723,572 |
| 委託者報酬 | 13,687,265 | 13,024,252 |
| その他費用 | 188,781 | 142,464 |
| 営業費用合計 | 14,636,457 | 13,890,288 |
| 全事業営業利益 | 9,415,800 | 7,723,613 |
| 当期経常利益 | 9,415,800 | 7,723,613 |
| 当年度純利益 | 9,415,800 | 7,723,613 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,528,077 | -6,001,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 128,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 128,197 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,286 | 245,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,286 | 245,427 |
| 分配金 | 19,265,570 | 18,136,454 |
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