あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,791,651 | 62,512,163 |
| 有価証券売買等損益 | -48,407,570 | -12,914,542 |
| 為替差損益 | -4,710,211 | -30,777,978 |
| その他収益 | 940,031 | 907,746 |
| 営業収益合計 | 21,613,901 | 19,727,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 723,572 | 660,377 |
| 委託者報酬 | 13,024,252 | 11,886,697 |
| その他費用 | 142,464 | 113,386 |
| 営業費用合計 | 13,890,288 | 12,660,460 |
| 全事業営業利益 | 7,723,613 | 7,066,929 |
| 当期経常利益 | 7,723,613 | 7,066,929 |
| 四半期純利益 | 7,723,613 | 7,066,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,001,994 | -3,362,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,197 | 2,712,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,197 | 2,712,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,427 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 245,427 | － |
| 分配金 | 18,136,454 | 7,139,375 |
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