あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,922,439 | 206,507 |
| 金銭信託 | － | 228,086,157 |
| コール・ローン | 105,314,861 | － |
| その他有価証券 | 2,383,726,377 | 1,918,851,242 |
| 派生商品評価勘定 | 3,397,200 | 73,838,416 |
| 未収利息 | 31,118,521 | 23,682,240 |
| 前払費用 | － | 133,243 |
| その他未収収益 | 940,031 | 1,847,777 |
| 流動資産計 | 2,581,419,429 | 2,246,645,582 |
| 資産の部合計 | 2,581,419,429 | 2,246,645,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,548,200 | － |
| 未払収益分配金 | 8,995,078 | 3,361,487 |
| 未払受託者報酬 | 360,833 | 297,637 |
| 未払委託者報酬 | 6,494,829 | 5,357,340 |
| 流動負債計 | 17,398,940 | 9,016,464 |
| 負債の部合計 | 17,398,940 | 9,016,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,022,483 | 2,240,991,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,001,994 | -3,362,340 |
| 元本等合計 | 2,564,020,489 | 2,237,629,118 |
| 純資産の部合計 | 2,564,020,489 | 2,237,629,118 |
| 負債・純資産合計 | 2,581,419,429 | 2,246,645,582 |
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