あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,507 | 342,785,716 |
| 金銭信託 | 228,086,157 | － |
| コール・ローン | － | 229,363,413 |
| その他有価証券 | 1,918,851,242 | 1,451,928,072 |
| 派生商品評価勘定 | 73,838,416 | 20,030,073 |
| 未収利息 | 23,682,240 | 18,120,396 |
| 前払費用 | 133,243 | － |
| その他未収収益 | 1,847,777 | 716,598 |
| 流動資産計 | 2,246,645,582 | 2,062,944,268 |
| 資産の部合計 | 2,246,645,582 | 2,062,944,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,574,622 |
| 未払収益分配金 | 3,361,487 | 1,010,304 |
| 未払受託者報酬 | 297,637 | 277,101 |
| 未払委託者報酬 | 5,357,340 | 4,987,554 |
| 未払利息 | － | 314 |
| 流動負債計 | 9,016,464 | 31,849,895 |
| 負債の部合計 | 9,016,464 | 31,849,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,240,991,458 | 2,020,608,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,362,340 | 10,486,058 |
| 元本等合計 | 2,237,629,118 | 2,031,094,373 |
| 純資産の部合計 | 2,237,629,118 | 2,031,094,373 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,645,582 | 2,062,944,268 |
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