あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,512,163 | 47,437,314 |
| 有価証券売買等損益 | -12,914,542 | 174,716 |
| 為替差損益 | -30,777,978 | -20,802,642 |
| その他収益 | 907,746 | 716,598 |
| 営業収益合計 | 19,727,389 | 27,525,986 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 56,609 |
| 受託者報酬 | 660,377 | 588,196 |
| 委託者報酬 | 11,886,697 | 10,587,480 |
| その他費用 | 113,386 | 110,384 |
| 営業費用合計 | 12,660,460 | 11,342,669 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,066,929 | 16,183,317 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,066,929 | 16,183,317 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,066,929 | 16,183,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,362,340 | 10,486,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,712,100 | 15,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,712,100 | 15,642 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 250,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 250,662 |
| 分配金 | 7,139,375 | 2,099,899 |
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