あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,194 | 56,922,439 |
| コール・ローン | 154,696,054 | 105,314,861 |
| その他有価証券 | 2,524,736,685 | 2,383,726,377 |
| 派生商品評価勘定 | 20,519,187 | 3,397,200 |
| 未収入金 | 50,633 | － |
| 未収利息 | 35,921,154 | 31,118,521 |
| その他未収収益 | 2,085,456 | 940,031 |
| 流動資産計 | 2,738,075,363 | 2,581,419,429 |
| 資産の部合計 | 2,738,075,363 | 2,581,419,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,548,200 |
| 未払金 | 10,836 | － |
| 未払収益分配金 | 9,469,451 | 8,995,078 |
| 未払解約金 | 11,819,247 | － |
| 未払受託者報酬 | 352,133 | 360,833 |
| 未払委託者報酬 | 6,338,127 | 6,494,829 |
| 流動負債計 | 27,989,794 | 17,398,940 |
| 負債の部合計 | 27,989,794 | 17,398,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,557,492 | 2,570,022,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,528,077 | -6,001,994 |
| 元本等合計 | 2,710,085,569 | 2,564,020,489 |
| 純資産の部合計 | 2,710,085,569 | 2,564,020,489 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,075,363 | 2,581,419,429 |
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