あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,911,820 | 88,789,960 |
| 有価証券売買等損益 | -33,028,715 | -45,419,393 |
| 為替差損益 | -4,624,998 | -2,494,612 |
| その他収益 | 797,568 | 991,098 |
| 営業収益合計 | 59,055,675 | 41,867,053 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 883,982 | 843,645 |
| 委託者報酬 | 15,911,528 | 15,185,570 |
| その他費用 | 181,965 | 165,868 |
| 営業費用合計 | 16,977,475 | 16,195,083 |
| 全事業営業利益 | 42,078,200 | 25,671,970 |
| 当期経常利益 | 42,078,200 | 25,671,970 |
| 当年度純利益 | 42,078,200 | 25,671,970 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,984,950 | 14,893,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,031,491 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,031,491 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 472,369 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 472,369 |
| 分配金 | 23,165,703 | 21,291,418 |
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