あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,318 | 97,600 |
| コール・ローン | 53,857,858 | 42,003,286 |
| その他有価証券 | 3,203,481,172 | 2,948,693,457 |
| 派生商品評価勘定 | 120,562 | 10,286,817 |
| 未収入金 | 19,168 | － |
| 未収利息 | 46,146,443 | 37,592,588 |
| その他未収収益 | 1,135,703 | 991,098 |
| 流動資産計 | 3,304,947,224 | 3,039,664,846 |
| 資産の部合計 | 3,304,947,224 | 3,039,664,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,940,692 | 8,942,486 |
| 未払金 | 216,338 | 1,375,848 |
| 未払収益分配金 | 11,359,086 | 10,486,569 |
| 未払受託者報酬 | 420,700 | 410,750 |
| 未払委託者報酬 | 7,572,301 | 7,393,374 |
| 流動負債計 | 48,509,117 | 28,609,027 |
| 負債の部合計 | 48,509,117 | 28,609,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,245,453,157 | 2,996,162,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,984,950 | 14,893,133 |
| 元本等合計 | 3,256,438,107 | 3,011,055,819 |
| 純資産の部合計 | 3,256,438,107 | 3,011,055,819 |
| 負債・純資産合計 | 3,304,947,224 | 3,039,664,846 |
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