あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,659 | 186,318 |
| コール・ローン | 48,730,512 | 53,857,858 |
| その他有価証券 | 3,343,819,650 | 3,203,481,172 |
| 派生商品評価勘定 | 48,257,332 | 120,562 |
| 未収入金 | 310,744 | 19,168 |
| 未収利息 | 43,310,836 | 46,146,443 |
| その他未収収益 | 338,135 | 1,135,703 |
| 流動資産計 | 3,484,914,868 | 3,304,947,224 |
| 資産の部合計 | 3,484,914,868 | 3,304,947,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,624 | 28,940,692 |
| 未払金 | 133,710 | 216,338 |
| 未払収益分配金 | 12,151,945 | 11,359,086 |
| 未払解約金 | 979,867 | － |
| 未払受託者報酬 | 453,609 | 420,700 |
| 未払委託者報酬 | 8,164,784 | 7,572,301 |
| 流動負債計 | 21,889,539 | 48,509,117 |
| 負債の部合計 | 21,889,539 | 48,509,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,471,984,367 | 3,245,453,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,959,038 | 10,984,950 |
| 元本等合計 | 3,463,025,329 | 3,256,438,107 |
| 純資産の部合計 | 3,463,025,329 | 3,256,438,107 |
| 負債・純資産合計 | 3,484,914,868 | 3,304,947,224 |
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