あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 147,659 |
| コール・ローン | 48,730,512 |
| その他有価証券 | 3,343,819,650 |
| 派生商品評価勘定 | 48,257,332 |
| 未収入金 | 310,744 |
| 未収利息 | 43,310,836 |
| その他未収収益 | 338,135 |
| 流動資産合計 | 3,484,914,868 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,484,914,868 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,624 |
| 未払金 | 133,710 |
| 未払収益分配金 | 12,151,945 |
| 未払解約金 | 979,867 |
| 未払受託者報酬 | 453,609 |
| 未払委託者報酬 | 8,164,784 |
| 流動負債合計 | 21,889,539 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 21,889,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,471,984,367 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,959,038 |
| 元本等合計 | 3,463,025,329 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,463,025,329 |
| 負債純資産合計 | 3,484,914,868 |
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