- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,265,460,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,566,442,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,699,017,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,677,383,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0081 (10,081 | 円 円) |
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,265,460,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,566,442,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,699,017,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,677,383,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0081 (10,081 | 円 円) |
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