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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/08 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成28年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	ケイマン	1,986,967,923	89.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		232,463,605	10.47
合計(純資産総額)		2,219,431,528	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算

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