有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.3460%	5,200,000.00	5,271,500.00
		RESONA BANK            5.8500%	10,300,000.00	10,312,875.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.0780%	6,353,000.00	6,480,060.00
	計		21,853,000.00	22,064,435.00
				(2,500,121,129)
小計				22,064,435.00
				(2,500,121,129)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.2710%	5,300,000.00	5,429,850.00
		MUFG CAPITAL FINANCE 2 4.8500%	800,000.00	810,600.00
	計		6,100,000.00	6,240,450.00
				(776,374,384)
小計				6,240,450.00
				(776,374,384)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990%	4,100,000.00	4,185,075.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.1640%	1,000,000.00	1,025,000.00
	計		5,100,000.00	5,210,075.00
				(838,457,369)
小計				5,210,075.00
				(838,457,369)
合計				4,114,952,882
				(4,114,952,882)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	60.7%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	18.9%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	20.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。